手握重金的基金經(jīng)理，把錢投向了哪個賽道？最新公募基金前十大重倉股揭曉，貴州茅臺依然穩(wěn)坐第一重倉股“寶座”，寧德時代位列第二名。值得注意的是，醫(yī)藥板塊大放異彩，白酒、新能源和醫(yī)藥股成了公募基金布局主流，前十大重倉股中有4只白酒股、3只新能源股和2只醫(yī)藥股。

香頌資本董事沈萌向《華夏時報》記者分析稱，疫情管控放松之后，白酒板塊是首批受益于春節(jié)消費需求高峰帶來的紅利，而節(jié)后白酒板塊仍然有較強的支撐，因為白酒板塊的大行情主要是由消費和投資兩大動能推動，2023年白酒板塊雖然多數(shù)個股已經(jīng)收復(fù)價格失地，但仍有很大機會形成新一波行情。

(相關(guān)資料圖)

前十大重倉股亮相

根據(jù)2022年四季報數(shù)據(jù)，以積極投資偏股型基金為統(tǒng)計口徑，天相投顧統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，貴州茅臺依舊是公募基金的寵兒，再次蟬聯(lián)冠軍，穩(wěn)坐第一大重倉股“寶座”，寧德時代位列第二名，瀘州老窖緊隨其后，五糧液、藥明康德、億緯鋰能、山西汾酒、邁瑞醫(yī)療、陽光電源、中國中免均躋身十大重倉股。

與前一個季度相比，隆基綠能、保利發(fā)展、紫光國微等3只個股消失在2022年四季度公募基金前十大重倉股名單中，新晉前十大重倉股則為藥明康德、陽光電源和中國中免。

從持倉市值來看，天相投顧數(shù)據(jù)顯示，截至去年底，共有1437只基金重倉持有貴州茅臺，持股數(shù)量合計6004.17萬股，基金持有總市值高達1036.92億元，大幅領(lǐng)先新能源龍頭寧德時代。而寧德時代則被1007只基金重倉持有，持股數(shù)為1.83億股，基金持有總市值為719.91億元。此外，瀘州老窖、五糧液2只白酒股基金持有總市值均超400億元，藥明康德基金持有總市值超300億元。

“喝酒吃藥”卷土重來

值得注意的是，醫(yī)藥板塊大放異彩，藥明康德、邁瑞醫(yī)療2只醫(yī)藥股躋身公募十大重倉股，2023年“喝酒吃藥”行情又要卷土重來了嗎？

從增減持情況來看，五糧液獲公募基金增持最多，截至去年12月底，積極投資偏股型基金合計增持五糧液市值89.12億元。

醫(yī)藥股也獲集中增配，藥明康德被增持市值達82.77億元，成功新晉公募基金第五大重倉股，增持市值僅次于五糧液。此外，恒瑞醫(yī)藥、康龍化成、通策醫(yī)療等醫(yī)藥龍頭股，均重回基金前50大重倉股隊列。

截至目前，貴州茅臺、山西汾酒、老白干酒、水井坊等多只白酒股已披露2022年業(yè)績預(yù)增。多位市場人士指出，隨著兔年春節(jié)消費市場回暖，中高端白酒市場銷量大增，白酒板塊新一輪景氣周期或?qū)㈤_啟。

農(nóng)文旅產(chǎn)業(yè)振興研究院常務(wù)副院長袁帥在接受《華夏時報》記者采訪時表示，酒類市場競爭相對激烈，如果在消費需求規(guī)?？s減的情況下，市場份額會進一步向頭部和底部分化，促使中間品牌競爭加劇。所以酒企在市場營銷中，需要利用自身和渠道資源，在產(chǎn)品經(jīng)營上樹立特色、亮點優(yōu)勢，走品牌IP形象差異化、產(chǎn)品差異化、服務(wù)產(chǎn)異化、場景差異化的路線，垂直細(xì)分消費者客群，鎖定特定的消費使用場景，以求鎖定和滿足部分粘性客群，實現(xiàn)盈利效益最大化。

新能源概念股遭拋售

四季報顯示，新能源概念股遭公募基金大舉減倉，截至去年底，減倉比例居前的5只個股中，有3只個股均處在新能源相關(guān)賽道。

從減持具體情況來看，2022年四季度，隆基綠能是被減持最多的股票，積極投資偏股型基金合計減持市值125.92億元，并退出公募基金前十大重倉股；其次，貴州茅臺被減持市值達116.71億元；天齊鋰業(yè)被減持市值超90億元，北方華創(chuàng)、寧德時代、中天科技均被減持超70億元。

此外，相比上一個季度，通威股份、恩捷股份、派能科技、TCL中環(huán)、中天科技和拓普集團等6只新能源相關(guān)概念股，均退出公募基金前50大重倉隊列。

匯豐晉信基金陸彬在四季報中表示，在過去幾個月，新能源板塊的整體表現(xiàn)低于預(yù)期，板塊估值的快速提升也并未如期而至，反而對應(yīng)2023年的估值水平出現(xiàn)了明顯的收縮，反映了市場對行業(yè)短期收入增速和中期競爭格局的擔(dān)憂。但是，從中長期維度來看，新能源車、光伏、風(fēng)電、儲能等新能源產(chǎn)業(yè)仍具較長的產(chǎn)業(yè)生命周期，有望維持較長時間的高速增長，該板塊依然具備較好的投資機會。

國投瑞銀基金施成也認(rèn)為，以新能源、半導(dǎo)體為代表的成長行業(yè)，在經(jīng)歷了2022年的殺估值以后，整體市場情緒和預(yù)期處于低點，此外，2023年不少制造業(yè)將走過產(chǎn)能過剩節(jié)點，具備投資價值。

（文章來源：華夏時報）

關(guān)鍵詞： 公募基金 喝酒吃藥 中國中免 藥明康德 陽光電源