(資料圖)

中國網(wǎng)財經(jīng)3月24日訊 保利發(fā)展日前收到上交所發(fā)出的問詢函，要求針對向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過125億元中的認購對象、募投項目、融資規(guī)模及效益測算、募投項目實施主體、公司財務(wù)狀況及償債能力、經(jīng)營情況、存貨及應(yīng)收賬款、關(guān)聯(lián)交易等概況展開問詢。

值得注意的是，此次定增資金用途包括投資14個房地產(chǎn)項目以及補充流動資金15億元。問詢函要求保利發(fā)展說明14個募投項目的情況，主要包括：

(1)14個房地產(chǎn)開發(fā)項目的項目類型，銷售或出租對象，開工建設(shè)情況、預(yù)售情況、后續(xù)進度安排及預(yù)計3竣工交付時間，募集資金的具體使用安排，是否屬于“保交樓、保民生”相關(guān)的房地產(chǎn)項目或經(jīng)濟適用房、棚戶區(qū)改造、舊城改造拆遷安置住房建設(shè)；租賃住房的經(jīng)營模式和盈利模式，是否僅面向普通居民出租，是否用于出售；

(2)本次募集資金投向前述14個房地產(chǎn)項目的主要考慮，并結(jié)合財務(wù)狀況、經(jīng)營情況、現(xiàn)金流等情況說明本次融資的必要性和合理性；

(3) 發(fā)行人是否已建立并有效執(zhí)行募集資金運用相關(guān)內(nèi)控制度，能確保募集資金專項用于上述所披露的募投項目，募集資金是否用于拿地拍地或開發(fā)新樓盤等增量項目、是否用于政策支持的房地產(chǎn)業(yè)務(wù)；

(4) 結(jié)合相關(guān)項目預(yù)售資金運行情況等說明是否存在資金挪用等違法違規(guī)情形及解決整改措施；

(5) 本次募投項目是否已取得現(xiàn)階段所需主管部門備案、審批等證明文件和所有資格文件，13個項目無需取得環(huán)評備案的原因；后續(xù)所需證明文件或資格文件的辦理進展情況以及是否存在無法取得的風(fēng)險；

(6)本次募投項目是否存在交付困難或無法交付的重大不利風(fēng)險以及發(fā)行人的風(fēng)險應(yīng)對措施，并進行風(fēng)險提示。

此外，問詢函也要求保利發(fā)展說明募集資金用于補充15億元流動資金的相關(guān)情況，包括(1)本次募集資金各項目投資金額具體構(gòu)成、測算依據(jù)及測算過程，是否為資本性支出，各項目單位基建造價是否合理，各項目募集資金規(guī)模的合理性；(2)項目效益測算過程及測算依據(jù)，結(jié)合預(yù)計市場消化情況說明效益測算的謹慎性；(3)募集資金補充流動資金的測算依據(jù)，并結(jié)合向子公司以及合營聯(lián)營企業(yè)擔(dān)保的具體情況與合規(guī)性、期末持有大額貨幣資金的情形、補充流動資金的具體用途、營運資金缺口等分析募集資金補流的必要性與合理性；結(jié)合本次募投項目中非資本性支出的金額情況，測算本次募投項目中實際補充流動資金的具體數(shù)額及其占本次擬募集資金總額的比例，是否超過30%；(4)公司針對上述事項履行的決策程序及信息披露情況。

關(guān)鍵詞：