中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京3月9日訊 今日，南京茂萊光學(xué)科技股份有限公司（簡稱“茂萊光學(xué)”，688502.SH）在上交所科創(chuàng)板上市。截至收盤，茂萊光學(xué)報(bào)192.00元，漲幅175.39%，成交額15.63億元，振幅81.76%，換手率72.51%，總市值101.38億元，市盈率171.78倍。

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茂萊光學(xué)作為精密光學(xué)綜合解決方案提供商，專注于精密光學(xué)器件、光學(xué)鏡頭和光學(xué)系統(tǒng)的研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造及銷售。

本次發(fā)行前，茂萊投資持有公司79.29%的股份，為公司的控股股東?？毓晒蓶|控制的其他企業(yè)為南京誠恒生命科學(xué)技術(shù)有限公司和智茂研究院。控股股東直接持有南京誠恒生命科學(xué)技術(shù)有限公司100%的股權(quán)；控股股東直接持有智茂研究院15%的股權(quán)、通過南京誠恒生命科學(xué)技術(shù)有限公司間接持有智茂研究院55%的股權(quán)，即合計(jì)持有智茂研究院70%的股權(quán)。范一、范浩兄弟直接持有公司9.09%的股份，通過茂萊投資間接持有公司55.51%的股份，范一、范浩兄弟合計(jì)持有公司64.60%的股份，且范浩擔(dān)任公司董事長、范一擔(dān)任公司董事和總經(jīng)理，兩人對(duì)公司的股東大會(huì)、董事會(huì)決議以及日常經(jīng)營管理決策事項(xiàng)具有重大影響，為公司共同實(shí)際控制人。

2022年10月20日，茂萊光學(xué)首發(fā)過會(huì)。科創(chuàng)板上市委現(xiàn)場問詢問題：

請(qǐng)發(fā)行人代表說明：（1）公司2021年收入尤其是境外銷售收入快速增長的原因；（2）公司核心技術(shù)、產(chǎn)品定位及未來市場空間、未來收入增長的可持續(xù)性。請(qǐng)保薦代表人說明對(duì)公司2021年收入的核查過程及結(jié)論。

茂萊光學(xué)本次在上交所科創(chuàng)板上市，發(fā)行數(shù)量為1320萬股，全部為新股發(fā)行，發(fā)行價(jià)格為69.72元/股，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為中國國際金融股份有限公司，保薦代表人為劉帆、唐加威。

茂萊光學(xué)本次發(fā)行募集資金總額92030.40萬元；扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為81134.18萬元。

茂萊光學(xué)最終募集資金凈額比原計(jì)劃多52030.40萬元。2023年3月2日，茂萊光學(xué)發(fā)布的招股書顯示，公司擬募集資金4億元，分別用于高端精密光學(xué)產(chǎn)品生產(chǎn)項(xiàng)目、高端精密光學(xué)產(chǎn)品研發(fā)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

茂萊光學(xué)本次公開發(fā)行新股的發(fā)行費(fèi)用總額10896.22萬元，其中中國國際金融股份有限公司獲得保薦承銷費(fèi)用8482.74萬元。

保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司中國中金財(cái)富證券有限公司本次獲配股數(shù)57.37萬股，獲配股數(shù)對(duì)應(yīng)金額為39999967.56元。

2019年、2020年、2021年、2022年1-6月，茂萊光學(xué)營業(yè)收入分別為22189.64萬元、24623.57萬元、33146.26萬元、20684.38萬元；凈利潤分別為4367.54萬元、4162.76萬元、4718.64萬元、2609.57萬元；歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為4367.54萬元、4162.76萬元、4718.64萬元、2609.57萬元；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為4186.98萬元、3848.50萬元、4341.22萬元、2584.12萬元。

2019年、2020年、2021年、2022年1-6月，茂萊光學(xué)經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為3255.84萬元、3885.18萬元、8755.83萬元、3111.14萬元；銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金分別為20412.32萬元、25367.52萬元、37826.72萬元、20420.51萬元。

2022年，茂萊光學(xué)盈利情況良好，營業(yè)收入及凈利潤均同比增長。2022年1-12月和2022年7-12月，公司營業(yè)收入分別為43872.54萬元和23188.16萬元，同比增長分別為32.36%和26.11%；2022年1-12月和2022年7-12月，公司凈利潤分別為5879.38萬元和3269.81萬元，同比增長分別為24.60%和25.17%；歸屬于母公司股東的凈利潤分別為5879.38萬元和3269.81萬元，同比增長分別為24.60%、25.17%；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤分別為5239.57萬元和2652.45萬元，同比增長分別為20.69%和8.12%。2022年，公司經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為7506.49萬元，同比下降14.27%；2022年7-12月為4395.35萬元，同比基本持平。

茂萊光學(xué)預(yù)計(jì)2023年第一季度營業(yè)收入為12000.00萬元至13500.00萬元，同比增長7.19%至20.58%；預(yù)計(jì)2023年第一季度歸屬于母公司所有者的凈利潤為1300.00萬元至2000.00萬元，同比增長-3.87%至47.89%；預(yù)計(jì)2023年第一季度扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤為1200.00萬元至1600.00萬元，同比增長8.91%至21.45%。

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