中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京6月14日訊 金富科技(003018.SZ)股價截至今日收盤報9.79元，跌幅0.91%。

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昨晚，金富科技披露《向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案》，本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該等可轉(zhuǎn)換公司債券及未來轉(zhuǎn)換的A股股票將在深交所上市。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券按面值發(fā)行，每張面值為人民幣100.00元。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的期限為自發(fā)行之日起六年限為自發(fā)行之日起6年。

根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定并結(jié)合公司財(cái)務(wù)狀況和投資計(jì)劃，本次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額不超過人民幣60,000.00萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于華南總部及瓶蓋智能生產(chǎn)基地項(xiàng)目（一期）、智能倉儲建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動資金。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，提請公司股東大會授權(quán)公司董事會（或其授權(quán)人士）在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)換公司債券在發(fā)行完成前如遇銀行存款利率調(diào)整，則股東大會授權(quán)董事會對票面利率作相應(yīng)調(diào)整。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還未償還的可轉(zhuǎn)換公司債券本金并支付最后一年利息。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的初始轉(zhuǎn)股價格不低于《可轉(zhuǎn)債募集說明書》公告日前二十個交易日公司股票交易均價（若在該二十個交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、除息引起股價調(diào)整的情形，則對調(diào)整前交易日的交易價按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價格計(jì)算）和前一個交易日公司股票交易均價，且不得向上修正，前二十個交易日公司股票交易均價=前二十個交易日公司股票交易總額/該二十個交易日公司股票交易總量；前一個交易日公司股票交易均價=前一個交易日公司股票交易總額/該日公司股票交易總量?！?/p>

本次可轉(zhuǎn)換公司債券的具體發(fā)行方式由股東大會授權(quán)董事會（或其授權(quán)人士）與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）確定。本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券向公司現(xiàn)有股東實(shí)行優(yōu)先配售，現(xiàn)有股東有權(quán)放棄優(yōu)先配售權(quán)。向現(xiàn)有股東優(yōu)先配售的具體比例由股東大會授權(quán)董事會（或其授權(quán)人士）在本次發(fā)行時根據(jù)具體情況確定，并在本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行公告中予以披露。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券不提供擔(dān)保。資信評級機(jī)構(gòu)將為本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券出具資信評級報告。

金富科技2020年11月5日披露的《首次公開發(fā)行股票上市公告書》顯示，公司于2020年11月6日在深交所上市，發(fā)行的股票數(shù)量為6,500.00萬股，其中，網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為5,850.00萬股，為本次發(fā)行數(shù)量的90%；網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量為650.00萬股，為本次發(fā)行數(shù)量的10%，發(fā)行價格為8.93元/股。金富科技保薦機(jī)構(gòu)為中信證券股份有限公司，保薦代表人洪樹勤、宋建洪。

公司發(fā)行募集資金總額為58,045.00萬元，募集資金凈額為49,031.73萬元。公司2020年10月27日披露的《首次公開發(fā)行股票并上市招股說明書》顯示，公司擬募集資金49,031.73萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用后分別用于塑料瓶蓋生產(chǎn)基地?cái)U(kuò)建項(xiàng)目、飲料塑料防盜瓶蓋生產(chǎn)線技改項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動資金項(xiàng)目。

公司發(fā)行費(fèi)用總額為9,013.27萬元，其中，包括中信證券保薦承銷費(fèi)用6,520.25萬元。　　

據(jù)金富科技2022年年報，報告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入7.38億元，同比增長1.93%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1.05億元，同比減少13.84%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤9850.24萬元，同比減少15.10%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額1.71億元，同比減少5.01%。

報告期內(nèi)，公司資產(chǎn)減值準(zhǔn)備本期金額為323.19萬元，上期金額101.50萬元。

經(jīng)公司第三屆董事會第七次會議決議，擬定公司2022年度利潤分配方案為：以公司2022年12月31日總股本260,000,000股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣0.80元（含稅），合計(jì)派發(fā)現(xiàn)金股利20,800,000元（含稅）。不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

據(jù)金富科技2023年一季度報告，報告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1.64億元，同比減少4.12%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1948.70萬元，同比減少22.66%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤1867.97萬元，同比減少22.40%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-3745.01萬元。

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