中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)編者按：深交所上市審核委員會將于3月9日審核廣東國地規(guī)劃科技股份有限公司（以下簡稱“國地科技”）的首發(fā)事項。國地科技擬于創(chuàng)業(yè)板上市，保薦人（主承銷商）為國金證券股份有限公司，保薦代表人為王展翔、趙學(xué)濤。

國地科技是一家致力于為各級自然資源主管部門及其他政府部門、企事業(yè)單位提供自然資源管理技術(shù)服務(wù)和智慧城市信息技術(shù)服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)。公司自然資源管理技術(shù)服務(wù)以時空地理信息技術(shù)為支撐，涵蓋地理信息數(shù)據(jù)采集及處理、國土空間規(guī)劃編制及咨詢、土地整治及生態(tài)修復(fù)技術(shù)服務(wù)、自然資源行業(yè)軟件開發(fā)等業(yè)務(wù)；智慧城市信息技術(shù)服務(wù)是在自然資源管理技術(shù)服務(wù)的基礎(chǔ)上，將業(yè)務(wù)向智慧城市領(lǐng)域延伸，涵蓋智慧城市軟件開發(fā)、綜合解決方案等業(yè)務(wù)。

(資料圖)

公司控股股東及實際控制人均為周裕豐、梁偉峰、羅偉玲、何劍鋒。

截至招股說明書簽署日，周裕豐直接持有公司18.65%的股份，通過廣州灃澤園、長興灃澤園分別控制公司9.10%、6.14%的股份，合計控制公司33.89%的股份；梁偉峰持有公司6.19%的股份，并擔(dān)任公司董事、總經(jīng)理；羅偉玲持有公司4.85%的股份，并擔(dān)任公司董事、副總經(jīng)理，其配偶、公司副總經(jīng)理、子公司藍(lán)圖信息總經(jīng)理劉禹麒作為其一致行動人直接持有公司2.02%的股份；何劍鋒持有公司4.55%的股份，并擔(dān)任公司董事、副總經(jīng)理。周裕豐、梁偉峰、羅偉玲及其一致行動人劉禹麒、何劍鋒合計控制公司51.51%的股份。

2017年12月1日，公司股東周裕豐、梁偉峰、羅偉玲、何劍鋒四人簽署了《一致行動協(xié)議》，約定在公司重大事項決策上均保持一致行動，保持公司控制權(quán)的持續(xù)穩(wěn)定。

國地科技擬募集資金59,436.56萬元，計劃分別用于業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)建及升級改造項目、智慧自然資源與智慧城市信息技術(shù)研發(fā)中心、管理信息化平臺升級改造項目、補(bǔ)充流動資金。

2019年至2022年1-6月，國地科技實現(xiàn)營業(yè)收入分別為39,879.17萬元、59,401.34萬元、63,965.86萬元、25,561.78萬元，實現(xiàn)凈利潤分別為5,064.08萬元、6,717.82萬元、8,321.52萬元、1,891.42萬元，實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為5,101.33萬元、6,717.82萬元、8,321.52萬元、1,891.42萬元，扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為5,240.45萬元、6,461.86萬元、7,054.83萬元、1,609.78萬元。

報告期內(nèi)，公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為6,837.50萬元、5,977.07萬元、-4,278.17萬元、-12,115.98萬元，銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金分別為31,619.82萬元、51,675.47萬元、55,962.65萬元、20,614.94萬元。

經(jīng)計算，公司主營業(yè)務(wù)收現(xiàn)比分別為79.41%、87.06%、88.73%、80.65%，凈現(xiàn)比分別為135.02%、88.97%、-51.41%、-640.58%。

公司預(yù)計2022年度營業(yè)收入為67,500.00萬元至69,500.00萬元，較2021年度增加5.53%至8.65%，歸屬于母公司股東的凈利潤為7,300.00至8,200.00萬元，預(yù)計較2021年度減少1.46%至12.28%，扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤為6,850.00至7,750.00萬元，較2021年度增加-2.90%至9.85%。

2019年至2022年6月30日，國地科技應(yīng)收賬款賬面余額分別為16,541.43萬元、32,385.61萬元、45,600.07萬元和53,082.04萬元，應(yīng)收賬款期末余額隨著營業(yè)收入的增長保持增長，其占各期間營業(yè)收入的比例分別為41.48%、54.52%、71.29%和207.66%。

報告期各期末，公司應(yīng)收賬款賬面價值分別為15,204.51萬元、29,857.57萬元、40,952.14萬元、47,107.00萬元，占流動資產(chǎn)的比例分別為32.68%、40.57%、46.96%、55.58%。

報告期各期末，公司應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率分別為3.12、2.43、1.64和0.52，呈下降趨勢，同行業(yè)可比公司應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率均值分別為4.88、3.72、2.98、0.73。

報告期各期末，公司應(yīng)收票據(jù)賬面余額分別為0萬元、0萬元、36.78萬元、21.04萬元，應(yīng)收票據(jù)賬面價值分別為0萬元、0萬元、34.94萬元和20.49萬元。

報告期各期末，公司其他應(yīng)收款分別為678.06萬元、699.56萬元、1,092.92萬元和1,047.55萬元，占流動資產(chǎn)的比例分別為1.46%、0.95%、1.25%和1.24%。

經(jīng)計算，截至報告期各期末，公司應(yīng)收款分別為15,882.57萬元、30,557.13萬元、42,080.00萬元、48,175.04萬元。

2019年至2022年1-6月，國地科技主營業(yè)務(wù)毛利率分別為40.40%、38.95%、43.72%和43.10%。其中，自然資源管理技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)毛利率分別為47.31%、42.50%、44.53%和43.97%，智慧城市信息技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)毛利率分別為9.31%、30.46%、19.73%和30.12%。

報告期內(nèi)，同行業(yè)可比上市公司自然資源管理技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)毛利率均值分別為46.86%、48.59%、48.97%、43.88%，同行業(yè)可比上市公司智慧城市信息技術(shù)服務(wù)毛利率均值分別為33.76%、26.61%、26.19%、12.10%。

報告期內(nèi)，公司加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（歸屬于母公司所有者）分別為33.49%、23.18%、17.72%、3.36%，加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者）分別為34.40%、22.29%、15.02%、2.86%。

營收連升

2019年至2022年1-6月，國地科技實現(xiàn)營業(yè)收入分別為39,879.17萬元、59,401.34萬元、63,965.86萬元、25,561.78萬元，其中主營業(yè)務(wù)收入分別為39,820.80萬元、59,353.07萬元、63,070.52萬元、25,561.78萬元。

報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)凈利潤分別為5,064.08萬元、6,717.82萬元、8,321.52萬元、1,891.42萬元，實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為5,101.33萬元、6,717.82萬元、8,321.52萬元、1,891.42萬元，扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為5,240.45萬元、6,461.86萬元、7,054.83萬元、1,609.78萬元。

報告期內(nèi)，公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為6,837.50萬元、5,977.07萬元、-4,278.17萬元、-12,115.98萬元，銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金分別為31,619.82萬元、51,675.47萬元、55,962.65萬元、20,614.94萬元。

經(jīng)計算，公司主營業(yè)務(wù)收現(xiàn)比分別為79.41%、87.06%、88.73%、80.65%，凈現(xiàn)比分別為135.02%、88.97%、-51.41%、-640.58%。

公司預(yù)計2022年度營業(yè)收入為67,500.00萬元至69,500.00萬元，較2021年度增加5.53%至8.65%，歸屬于母公司股東的凈利潤為7,300.00至8,200.00萬元，預(yù)計較2021年度減少1.46%至12.28%。

公司預(yù)計2022年度扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤為6,850.00至7,750.00萬元，較2021年度增加-2.90%至9.85%。

2022年上半年末應(yīng)收款4.8億元

2019年至2022年6月30日，國地科技應(yīng)收賬款賬面余額分別為16,541.43萬元、32,385.61萬元、45,600.07萬元和53,082.04萬元，應(yīng)收賬款期末余額隨著營業(yè)收入的增長保持增長，其占各期間營業(yè)收入的比例分別為41.48%、54.52%、71.29%和207.66%。

報告期各期末，公司應(yīng)收賬款賬面價值分別為15,204.51萬元、29,857.57萬元、40,952.14萬元、47,107.00萬元，占流動資產(chǎn)的比例分別為32.68%、40.57%、46.96%、55.58%。

報告期各期末，公司應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率分別為3.12、2.43、1.64和0.52，呈下降趨勢，同行業(yè)可比公司應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率均值分別為4.88、3.72、2.98、0.73。

2019年至2022年6月30日，公司應(yīng)收票據(jù)賬面余額分別為0萬元、0萬元、36.78萬元、21.04萬元，應(yīng)收票據(jù)賬面價值分別為0萬元、0萬元、34.94萬元和20.49萬元。

報告期各期末，公司其他應(yīng)收款分別為678.06萬元、699.56萬元、1,092.92萬元和1,047.55萬元，占流動資產(chǎn)的比例分別為1.46%、0.95%、1.25%和1.24%，占比較低，主要為公司支付的押金、保證金和員工因工作需要預(yù)借的備用金。

經(jīng)計算，截至報告期各期末，公司應(yīng)收款分別為15,882.57萬元、30,557.13萬元、42,080.00萬元、48,175.04萬元。

關(guān)鍵詞： 應(yīng)收賬款