中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)編者按：南京萊斯信息技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：萊斯信息）將于1月3日在上交所科創(chuàng)板上會(huì)，保薦人、主承銷(xiāo)商為中信證券股份有限公司，保薦代表人為陳澤、何洋。

萊斯信息作為民用指揮信息系統(tǒng)整體解決方案提供商，主要面向民航空中交通管理、城市道路交通管理以及城市治理等行業(yè)的信息化需求，提供以指揮控制技術(shù)為核心的指揮信息系統(tǒng)整體解決方案和系列產(chǎn)品。

電科萊斯直接持有萊斯信息80.42%股份，系公司控股股東；中國(guó)電科持有電科萊斯100%股權(quán)，系公司實(shí)際控制人。

(相關(guān)資料圖)

前三季度營(yíng)業(yè)收入8.4億元 歸母凈利潤(rùn)99.61萬(wàn)元

2019年至2022年1-6月，萊斯信息實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入分別為102,299.53萬(wàn)元、134,946.00萬(wàn)元、161,875.19萬(wàn)元、45,697.27萬(wàn)元，其中主營(yíng)業(yè)務(wù)收入分別為100,114.45萬(wàn)元、133,610.49萬(wàn)元、160,959.58萬(wàn)元和45,407.41萬(wàn)元。

報(bào)告期內(nèi)，公司凈利潤(rùn)分別為3,764.29萬(wàn)元、9,745.07萬(wàn)元、10,041.90萬(wàn)元、-1,673.70萬(wàn)元，歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為3,631.27萬(wàn)元、9,639.53萬(wàn)元、9,688.24萬(wàn)元、-2,032.41萬(wàn)元，扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為3,349.71萬(wàn)元、9,361.73萬(wàn)元、9,238.72萬(wàn)元、-2,159.75萬(wàn)元。

報(bào)告期內(nèi)，公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為-1,815.42萬(wàn)元、12,121.16萬(wàn)元、6,142.78萬(wàn)元、-26,834.85萬(wàn)元，銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金分別為142,604.66萬(wàn)元、144,524.42萬(wàn)元、142,947.60萬(wàn)元、37,871.80萬(wàn)元。

2022年1-9月，公司營(yíng)業(yè)收入為84,229.60萬(wàn)元，同比減少7.25%；凈利潤(rùn)為608.92萬(wàn)元，上年同期為-392.78萬(wàn)元；歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為99.61萬(wàn)元，上年同期為-572.87萬(wàn)元；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為-90.08萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)89.91%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為-31,623.53萬(wàn)元，同比減少83.34%。

萊斯信息擬于上交所科創(chuàng)板上市，計(jì)劃發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)4,087萬(wàn)股，且占發(fā)行后總股本的比例不低于25%。公司擬募集資金101,723.56萬(wàn)元，分別用于新一代智慧民航平臺(tái)項(xiàng)目、智慧交通管控平臺(tái)項(xiàng)目、公共信用大數(shù)據(jù)支撐和服務(wù)平臺(tái)項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

上半年末應(yīng)收賬款余額7.66億元

2019年至2022年6月30日，萊斯信息應(yīng)收賬款余額分別為68,756.82萬(wàn)元、59,091.74萬(wàn)元、77,566.56萬(wàn)元和76,589.50萬(wàn)元，應(yīng)收賬款凈額分別為55,795.52萬(wàn)元、46,404.12萬(wàn)元、63,551.63萬(wàn)元和62,225.27萬(wàn)元，占總資產(chǎn)比例分別為22.96%、22.04%、29.88%和30.11%。

報(bào)告期內(nèi)，公司應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率分別為2.08、2.64、2.94和0.73，可比公司應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率均值分別為2.39、2.25、2.10、0.75。

報(bào)告期各期末公司逾期應(yīng)收賬款占比分別為42.90%、41.80%、45.39%和48.67%，其中逾期1年以上的應(yīng)收賬款占比分別為16.87%、19.47%、13.81%和17.93%，逾期應(yīng)收賬款主要為逾期一年以?xún)?nèi)，同時(shí)也存在部分客戶(hù)應(yīng)收賬款逾期賬齡較長(zhǎng)的情況。

公司已根據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定對(duì)應(yīng)收賬款計(jì)提壞賬準(zhǔn)備，但公司應(yīng)收賬款規(guī)模隨營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)而增加，且存在一定比例的逾期應(yīng)收賬款、部分客戶(hù)逾期賬齡較長(zhǎng)，加大了公司的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

報(bào)告期內(nèi)，公司應(yīng)收票據(jù)金額分別為5,968.81萬(wàn)元、1,231.83萬(wàn)元、941.00萬(wàn)元、926.14萬(wàn)元，應(yīng)收款項(xiàng)融資金額分別為97.80萬(wàn)元、131.77萬(wàn)元、698.00萬(wàn)元、566.67萬(wàn)元。

上半年末存貨金額6.2億元

2019年至2022年6月30日，萊斯信息存貨賬面價(jià)值分別為92,594.39萬(wàn)元、71,353.60萬(wàn)元、48,161.79萬(wàn)元和62,335.82萬(wàn)元，占總資產(chǎn)比例分別為38.11%、33.89%、22.64%和30.16%，整體規(guī)模較大。

報(bào)告期內(nèi)，公司存貨周轉(zhuǎn)率分別為0.92、1.19、2.02、0.59，可比公司存貨周轉(zhuǎn)率均值分別為2.43、3.02、7.68、4.86。

關(guān)鍵詞： 應(yīng)收賬款