12月29日晚間，蘇寧環(huán)球(000718.SZ)公告稱，公司將對(duì)不超過(guò)35名的特定投資者進(jìn)行非公開(kāi)發(fā)行股票，非公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)發(fā)行前公司總股本的30%，即不超過(guò)910390915股(含本數(shù))，募集資金總額不超過(guò)28億元。

根據(jù)公告，此次募集的資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后計(jì)劃投資在兩個(gè)地產(chǎn)項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。兩個(gè)項(xiàng)目分別為天華硅谷莊園三區(qū)(榮錦瑞府)和北外灘水城二十街區(qū)(濱江雅園)，均位于南京，擬投入募集資金金額約18億元和5億元，另有5億元作為補(bǔ)充流動(dòng)資金。

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蘇寧環(huán)球表示，上述兩個(gè)項(xiàng)目均已獲得項(xiàng)目土地并開(kāi)工建設(shè)，部分房屋已經(jīng)預(yù)售，亟需資金投入確保項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè)及交付進(jìn)度，因此本次募集資金所有投資項(xiàng)目均與“保交樓、保民生”密切相關(guān)。

對(duì)于此次非公開(kāi)發(fā)行股票的目的，蘇寧環(huán)球稱將擴(kuò)大公司資金儲(chǔ)備，維護(hù)公司健康穩(wěn)定發(fā)展。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，截至9月30日，公司貨幣資金余額約7.55億元，短期借款以及一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債金額合計(jì)約15.61億元，公司短期償債壓力較大。本次非公開(kāi)發(fā)行可以為公司帶來(lái)增量的權(quán)益資金注入，有助于擴(kuò)大公司資金儲(chǔ)備，降低償債風(fēng)險(xiǎn)，為公司未來(lái)長(zhǎng)期健康穩(wěn)定發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。另外，還可以增加公司貨幣資金流入，增強(qiáng)公司資金實(shí)力，加大優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)力度，增強(qiáng)公司核心競(jìng)爭(zhēng)力，提升公司未來(lái)發(fā)展空間。

公告顯示，蘇寧環(huán)球近年來(lái)主要通過(guò)銀行借款以滿足重大項(xiàng)目建設(shè)的長(zhǎng)期資金需求，融資渠道較為單一、獲取資金的難度及成本較大，這對(duì)公司的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生了一定程度的影響。通過(guò)將本次非公開(kāi)發(fā)行的部分募集資金用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，能夠有效支持公司統(tǒng)籌資金做好現(xiàn)有開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的保交樓工作，盤(pán)活存量資金和現(xiàn)有開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，以滿足公司業(yè)務(wù)需求，有效緩解公司運(yùn)營(yíng)資金壓力。

公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)顯示，截至12月29日，蘇寧環(huán)球集團(tuán)持有公司621005134股股票，占公司總股本的20.46%，為公司控股股東。公司實(shí)際控制人張桂平直接持有公司524,179,113股股票，占公司總股本的17.27%；張桂平的一致行動(dòng)人張康黎(張桂平之子)直接持有公司股票453083596股股票，占公司總股本的14.93%。上述三者合計(jì)持有公司1598267843股股票，占公司總股本的52.67%。

假設(shè)本次發(fā)行股票數(shù)量為910390915股，發(fā)行完成后，公司實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人合計(jì)控制的股票數(shù)量仍為1598267843股，占公司總股本的比例將降低至40.51%。

蘇寧環(huán)球強(qiáng)調(diào)，盡管其持股比例有所下降，蘇寧環(huán)球集團(tuán)仍為上市公司的控股股東，張桂平仍為上市公司的實(shí)際控制人。

截至12月29日收盤(pán)，蘇寧環(huán)球報(bào)3.28元/股，跌幅3.53%。

（文章來(lái)源：澎湃新聞）

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