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2月21日，保利置業(yè)集團(tuán)有限公司2023年面向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）。

據(jù)悉，本期債券發(fā)行規(guī)模為不超過(guò)20.00億元（含20.00億元），其中品種一債券期限為5年，附第3年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)；品種二債券期限為7年，附第5年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。本期債券為固定利率，本期債券品種一存續(xù)期內(nèi)前3年之票面利率（即初始票面利率），由發(fā)行人與簿記管理人根據(jù)集中簿記建檔結(jié)果確定、且在存續(xù)期前3年內(nèi)固定不變。本期債券品種一設(shè)置票面利率調(diào)整選擇權(quán)，發(fā)行人有權(quán)在本期債券存續(xù)期的第3年末決定是否調(diào)整本期債券后續(xù)計(jì)息期間的票面利率、且在存續(xù)期后2年內(nèi)固定不變，調(diào)整后的票面利率以發(fā)行人發(fā)布的票面利率調(diào)整實(shí)施公告為準(zhǔn)。本期債券品種二存續(xù)期內(nèi)前5年之票面利率（即初始票面利率），由發(fā)行人與簿記管理人根據(jù)集中簿記建檔結(jié)果確定、且在存續(xù)期前5年內(nèi)固定不變。起息日為2023年2月24日。

本期發(fā)行公司債券的募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后擬用于償還有息債務(wù)及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

關(guān)鍵詞： 票面利率 流動(dòng)資金