如果我們在看細(xì)致一點，會發(fā)現(xiàn)這個時間點選得“妙到毫巔”。

【資料圖】

請注意，我們是6月13日，20點16分發(fā)的降息消息。

15分鐘后，美國公布CPI數(shù)據(jù)：

同比上升4%，預(yù)估為4.1%，前值為4.9%；5月CPI環(huán)比上升0.1%，預(yù)估為0.1%，前值為0.4%。

大大好于預(yù)期。

這意味著：6月美國通脹能控制在3%左右，啥概念？

通脹不僅神奇的被控制住了！

不僅控制住了，而且還能控制得更好！

更為美聯(lián)儲提供了足夠的貨幣政策選擇空間。

驚不驚喜？意不意外？

要知道，在15分鐘之前，沒有人會相信這個結(jié)果。

所以我們看到美股“漲”聲一片，華爾街的交易員們又可以加雞腿了。

為啥會這樣？

昨天的稿子里我們已經(jīng)寫了：

隨著人民幣國際化進程，美國或主動或被動持有大量的人民幣，如今人民幣貶值、美元處于高位。

不來我們這囤貨，顯然不符合資本主義“有便宜不占——王八蛋”的原教旨主義。

當(dāng)然，大量買入便宜的中國貨，也利于美國財政部進一步作出漂亮“財報”。

更有利于在明年的選舉中，添上濃墨重彩的一筆——

“看！我們把通脹控制得多好！”

這時候再看，人民幣毫無阻力一路下行，我們一天內(nèi)兩次降息的動作，尤其第二次降息，趕在美國發(fā)CPI數(shù)據(jù)的前夕。

這不是默契是什么？這不是妥協(xié)是什么？

就差明著說——“咱們都是一家人，咿～～～”

01

說清楚了眼下的地緣政治局勢，我們再來看，在這背景下可能發(fā)生哪些狀況。

狀況一.人民幣極大概率將持續(xù)“溫和”下行

道理不復(fù)雜，隨著美聯(lián)儲加息進入末期（最快6月可能按下“暫停鍵”），美元指數(shù)將進入下行通道。

換言之，2023年下半年，美元指數(shù)跌破100，甚至破90，都是大概率事件。

人民幣溫和下行，將有利于世界工廠全面啟動，那么這就導(dǎo)致了狀況二的發(fā)生。

那么這就導(dǎo)致了狀況二的發(fā)生。

狀況二.中國外貿(mào)行業(yè)、制造業(yè)短期內(nèi)將得到極大釋放。

道理同樣簡單，當(dāng)下中美利差（美元高、人民幣低）處于歷史高位，隨著美元走弱，中美利差將縮小。

也就是說，現(xiàn)在100美元可以買到的“中國制造”，未來可能需要至少120美元。

換位思考，作為美國資本家面對“歷史性”的滿減還打折活動，沖不沖？

當(dāng)然，作為美國政府對這樣的狀況，也是喜聞樂見。

老百姓旺盛的消費需求得到滿足，物價水平得到遏制，通脹將不再是首要問題。

聰明如你，此時會發(fā)現(xiàn)：

央行一天內(nèi)兩度“小幅”降息，順帶人民幣貶值，簡直就是給美國打配合。

但這背后的目的是啥呢？

顯然是扶持中國外貿(mào)行業(yè)，穩(wěn)住相關(guān)產(chǎn)業(yè)，進而解決就業(yè)，改善市場預(yù)期。

中美關(guān)系從劍拔弩張，再到表面橫眉冷對，私底下暗送秋波，再次讓我們見識到民間的傳統(tǒng)智慧。

“打是情，罵是愛”

03

當(dāng)反過來看，形勢走到能讓兩個冤家，相互打配和，只能說明：

1.形勢比人強，雙方都扛不動，再“杠”下去，誰都受不了。

2.求人的籌碼，被求的有要求，雙方商務(wù)部部長碰面后，基本達(dá)成了合作意向。

3.與之對應(yīng)的，我們這邊率先配合小幅度“降息”，就是“誠意”。

那么，問題來了：

美國會給出怎樣的，與之對應(yīng)的籌碼？

后續(xù)合作又會以怎樣的形式展開？

會對哪些行業(yè)、賽道產(chǎn)生重大影響？

04

我們大膽假設(shè)，小心求證。

我們目前最缺什么？

訂單、卡脖子的技術(shù)（產(chǎn)品）、資金

與之對應(yīng)的是：

高額的關(guān)稅、貿(mào)易的限制、相關(guān)高新科技產(chǎn)品的限制、資金進出的限制。

隨著我們開放的態(tài)度，可以預(yù)期相關(guān)領(lǐng)域都會呈現(xiàn)不同程度的放松。

我的判斷是：

1.關(guān)稅會率先松一松；

為啥關(guān)稅最先放開，道理不復(fù)雜，這個老美自己就能決定；

這會帶來外貿(mào)業(yè)、制造業(yè)的率先復(fù)蘇，換言之，縫紉機踩到冒煙的時代要來了。

2.相關(guān)高新科技產(chǎn)品會逐步放開；

也就是之前卡脖子的產(chǎn)品，比如：

華為可以重新進口5g芯片、英偉達(dá)最先進或者次先進的AI芯片可以恢復(fù)給我們供貨......

隨著“搶貨期”的短暫開放，相關(guān)公司勢必會大肆儲備。

而這帶來的結(jié)果是：

國內(nèi)相關(guān)算力、芯片、AI、服務(wù)器板塊將面臨巨大的沖擊。

當(dāng)然，他們已經(jīng)漲的足夠高，順勢回調(diào)是大概率事件。

這里劃個重點：我們在6月2日的稿子里提到的：鴻蒙概念，各位還有沒有印象？

鴻蒙概念近期走出的形態(tài)是這樣的：

非常強勢，但隨著形勢變化，各位跟上的朋友請注意回調(diào)風(fēng)險。

道理不復(fù)雜，可以買現(xiàn)成的時候，那么自研的目的就是“可替代”。

請注意，既然是“可替代”，那么其主要目的就不會是盈利，也不可能是盈利。

盡管任務(wù)重要，前景光明，但顯然不利于——股東利益。

再疊加漲幅已經(jīng)不小，那么自然接下來會面臨調(diào)整。

大方向大致如此，但結(jié)構(gòu)上或許還需要斟酌。

比如：涉及應(yīng)用層面的公司，會在硬件加強后，或許能跑出來；

但本身就是承擔(dān)硬件替代的公司，會被沖擊得非常慘。

因此，相關(guān)板塊沖高就是鎖定利潤時，放量就是清倉時，切記切記。

3.金融領(lǐng)域會“松綁”

畢竟，華爾街的“狼”從來都是哪有肉，就會跟到哪。

從引入摩根、再到擅長收購不良資產(chǎn)的橡樹資本以及倫敦城紛紛來華......

都說明一個問題：金融領(lǐng)域會“松綁”。

可以預(yù)見，大筆的資金會涌入，分食A股這塊蛋糕。

今天看了個非常有意思的采訪，數(shù)十位基金經(jīng)理被問及當(dāng)下的持倉策略，共識從高到低分別是：

1.圍繞AI的熱潮和對美聯(lián)儲將暫停加息的押注，圍繞人工智能(AI)做多大型科技股，推動標(biāo)普500進入牛市，占受訪者的55%；

2.重點來了，做空中國股票，占受訪者40%；

3.做多日本股票，占受訪者27%。

毫無疑問，隨著最新形勢的變化，基金經(jīng)理們手中的武器又多了.....正手做多，反手做空。

不過有意思的來了，華爾街這套在中國市場好使嗎？

華爾街來了多少次，狼都被我們打出狗叫。

但可以預(yù)見，隨著外資涌入，市場的熱度會顯著提升，券商作為“排頭兵”顯然確定性會得到強化。

05

對應(yīng)到今天的盤面來看，有意思的情況來了：

1.科技概念低開高走，依舊兇猛，這是拉高出貨，還是炒作延續(xù)？

再次強調(diào)一遍，在市場中，我們不能賺盡每一顆銅板。

因此，我建議：鎖定利潤，且戰(zhàn)且退。

2.本該“利好”的制造業(yè)，從上游到下游，反而被砸得不輕。

尤其是電力板塊，簡直就是重災(zāi)區(qū)，這就很反直覺。

一方面是產(chǎn)能要上量，那么最佳的觀察窗口就是——用電量暴漲；

另一方面，總所周知今年受厄爾尼諾現(xiàn)象影響，氣候會非常炎熱。

更要命的是南方今年還非常缺水，這對用電量顯然是種考驗。

那么，在供給失衡的情況下，電力會差嗎？

電力板塊走成這樣，顯然是有“貓膩”。

因此，今天我建倉了電力板塊。

3.消費領(lǐng)域，尤其是白酒板塊大幅拉升。

這是啥情況？

我認(rèn)為這是市場在連續(xù)的天量滯漲后，沒有可以短線刺激荷爾蒙的故事，于是機構(gòu)再次把最熟悉的白酒又拉了起來。

請注意，這不是美酒，而是“圈套”。

任何市場都有生命周期，白酒也不例外。

更何況昨天CPI數(shù)據(jù)才剛出，需求依舊萎縮，白酒市場的供需關(guān)系也沒有改善，消費者的收入更沒有得到修復(fù)。

更何況，白酒ETF上方有大量的套牢盤，拉升難度太大。

因此，我不建議讀者們參與，還是讓我們把“一級致癌物”留給高端人士。

而我們粗茶淡飯，保持愉悅的心態(tài)，爭取活到把養(yǎng)老金的本金賺夠。

綜上

情況就是這么個情況。

要說中美之間沒有勾兌，我是不信的。

畢竟，作為老司機我有這樣的經(jīng)驗：

絕大多數(shù)美好的愛情，都不太可能是意外的“不期而遇”。

任何甜蜜的關(guān)系，都是殫精竭慮的制造“驚喜”，與日復(fù)一日的精心營造與細(xì)心呵護。

那么，現(xiàn)在又到了，大家都按照自己對市場的理解，買定離手的時刻。

對此，你們怎么看？又有哪些重點關(guān)注的板塊？

我們評論區(qū)見。

祝好，我是希望你們財富自由的謝筱白。

如此優(yōu)質(zhì)的博主，還不點贊、關(guān)注？

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