中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京2月17日訊 今日，大業(yè)股份(603278.SH)股價上漲，截至收盤報7.70元，漲幅0.52%。

今日，大業(yè)股份披露《2023年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案》，本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行對象為不超過35名的特定投資者，包括證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務(wù)公司、保險機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者及其他符合法律法規(guī)規(guī)定的機(jī)構(gòu)投資者和自然人等。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認(rèn)購的，視為一個發(fā)行對象；信托投資公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認(rèn)購。

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本次發(fā)行尚未確定發(fā)行對象，公司在本次非公開發(fā)行股票獲得中國證監(jiān)會核準(zhǔn)批文后，由公司董事會在股東大會授權(quán)范圍內(nèi)，根據(jù)發(fā)行對象申購報價情況及競價結(jié)果，遵照價格優(yōu)先原則，與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。本次非公開發(fā)行股票所有發(fā)行對象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購本次發(fā)行的股票。

本次非公開發(fā)行的定價基準(zhǔn)日為本次非公開發(fā)行的發(fā)行期首日。股票發(fā)行價格不低于定價基準(zhǔn)日前二十個交易日公司股票均價的80%（注：定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易均價=定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易總額/定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易總量）。

本次非公開發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元，發(fā)行的股票上市地點為上海證券交易所，非公開發(fā)行股份的數(shù)量不超過8694.37萬股，擬發(fā)行的股份數(shù)量不超過本次發(fā)行前總股本的30%。

本次非公開發(fā)行募集資金總額不超過人民幣60000.00萬元（含本數(shù)），在扣除發(fā)行費用后擬投入年產(chǎn)20萬噸子午線輪胎用高性能胎圈鋼絲項目（第一期） 、補(bǔ)充流動資金。

公司控股股東及持股5%以上股份股東不參與認(rèn)購本次非公開發(fā)行股票。本次非公開發(fā)行股票募集資金投資項目實施主體為公司自身。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司關(guān)聯(lián)交易實施指引》等規(guī)定，本次非公開發(fā)行股票不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

公司控股股東為竇勇，實際控制人為竇寶森、竇勇父子。截至2022年12月31日，竇勇持有公司股份1.11億股，占總股本的38.43%；竇寶森持有公司股份6189.84萬股，占總股本的21.36%；竇寶森、竇勇父子合計持有公司股份1.73億股，占總股本的59.79%。本次非公開發(fā)行完成后，公司總股本不超過3.77億股，竇勇持股比例約為29.56%，仍為公司控股股東；竇寶森、竇勇父子合計持有公司股份比例為45.99%，仍為公司實際控制人。因此，本次非公開發(fā)行股票不會導(dǎo)致公司實際控制權(quán)發(fā)生變化。本次發(fā)行完成后，公司社會公眾股占總股本的比例仍超過25%。因此，本次發(fā)行不會導(dǎo)致公司股權(quán)分布不具備上市條件。

公司表示，通過本次非公開發(fā)行可以順應(yīng)行業(yè)發(fā)展趨勢，貫徹公司發(fā)展戰(zhàn)略；提升胎圈鋼絲產(chǎn)能、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高市場占有率；進(jìn)一步推進(jìn)智能制造，提高核心競爭力；滿足營運(yùn)資金需求，提升公司綜合競爭力及抗風(fēng)險能力。

公司同日披露的《前次募集資金使用情況專項報告》顯示，經(jīng)證監(jiān)會批復(fù)（證監(jiān)許可【2018】2100 號）核準(zhǔn)，同意公司向社會公開發(fā)行面值總額為5.00億元可轉(zhuǎn)換公司債券，期限5年。截至2019年5月15日，公司實際募集資金人民幣5.00億元，扣除保薦承銷費等發(fā)行費用實際收到可轉(zhuǎn)換公司債券認(rèn)購資金人民幣4.95億元，另扣減審核費、律師費、審計費、法定信息披露等其他發(fā)行費用215.50萬元后，公司募集資金凈額為人民幣4.93億元。上述資金到位情況業(yè)經(jīng)中興華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗證，并由其出具中興華驗字(2019)第 030011 號《認(rèn)購資金實收情況驗資報告》。

據(jù)大業(yè)股份2022年三季報，去年第三季度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入14.59億元，同比增長35.45%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤-5488.92萬元，同比減少330.31%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤-5912.06萬元，同比減少407.42%。

去年前三季度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入35.25億元，同比增長12.36%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤-9547.54萬元，同比減少163.45%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤-1.31億元，同比減少192.11%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為1.69億元。

公司于1月31日披露的《2022年度業(yè)績預(yù)虧公告》顯示，經(jīng)財務(wù)部門初步測算，公司預(yù)計2022年年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為-15800萬元到-23500萬元，將出現(xiàn)虧損。2022年年度歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為-17600萬元到-25,300 萬元。上年同期經(jīng)營業(yè)績和財務(wù)狀況為歸屬于上市公司股東的凈利潤10887.28萬元。歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤9509.10萬元。每股收益0.38元。

2019年4月10日，公司以每10股轉(zhuǎn)增4股并稅前派息1.1元，除權(quán)除息日2019年4月16日，股權(quán)登記日2019年4月15日。

關(guān)鍵詞： 非公開發(fā)行 上市公司股東