中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京12月1日訊今日，卡萊特云科技股份有限公司（股票簡(jiǎn)稱：卡萊特，股票代碼：301391）在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，開盤即跌破發(fā)行價(jià)格96.00元/股，報(bào)80.08元，下跌16.58%。截至收盤，卡萊特報(bào)84.80元，下跌11.67%，振幅10.60%，成交額4.79億元，換手率37.67%，總市值57.66億元。

(資料圖片)

卡萊特是一家以視頻處理算法為核心、硬件設(shè)備為載體，為客戶提供視頻圖像領(lǐng)域?qū)I(yè)化顯示控制產(chǎn)品的高科技公司。公司產(chǎn)品主要分為L(zhǎng)ED顯示控制系統(tǒng)、視頻處理設(shè)備、云聯(lián)網(wǎng)播放器三大類，可實(shí)現(xiàn)視頻信號(hào)與圖像數(shù)據(jù)的顯示控制、編輯處理、傳輸分析等各類功能。

截至上市公告書簽署之日，卡萊特的控股股東為深圳三涵邦泰科技有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“三涵邦泰”），其持有公司54.11%的股份。本次發(fā)行前，周錦志直接持有公司2.85%的股份，通過三涵邦泰間接控制公司54.11%的股份，同時(shí)周錦志通過擔(dān)任深圳納百川執(zhí)行事務(wù)合伙人間接控制公司6.12%的股份。周錦志合計(jì)控制卡萊特63.09%的股份，為卡萊特的實(shí)際控制人。

2022年5月20日，卡萊特首發(fā)過會(huì)。創(chuàng)業(yè)板上市委會(huì)議提出問詢的主要問題為：

1.發(fā)行人與主要客戶強(qiáng)力巨彩約定在同等商務(wù)條件下優(yōu)先向強(qiáng)力巨彩供應(yīng)，且提供最低優(yōu)惠價(jià)格和銷售返利。發(fā)行人報(bào)告期初向強(qiáng)力巨彩小批量銷售，2020年成為發(fā)行人第一大客戶。請(qǐng)發(fā)行人：（1）對(duì)比分析對(duì)其他主要客戶的售價(jià)、銷量及銷售返利情況，并說明與強(qiáng)力巨彩同時(shí)約定最低優(yōu)惠價(jià)格與銷售返利的原因及合理性；（2）說明如競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手也采取最低優(yōu)惠價(jià)格等手段是否對(duì)大客戶的穩(wěn)定性造成重大不利影響；（3）說明除價(jià)格措施外，是否還存在其它維持和穩(wěn)定客戶關(guān)系的措施。請(qǐng)保薦人發(fā)表明確意見。

2.根據(jù)申報(bào)材料，發(fā)行人報(bào)告期內(nèi)對(duì)前五名客戶（合并口徑）的合計(jì)銷售收入占發(fā)行人營(yíng)業(yè)收入的比例分別為32.04%、36.29%、56.06%和60.16%，占比呈上升態(tài)勢(shì)。請(qǐng)發(fā)行人說明：（1）剔除強(qiáng)力巨彩后，發(fā)行人前五名客戶集中度的變化情況，以及客戶集中度高的風(fēng)險(xiǎn)披露是否準(zhǔn)確；（2）剔除強(qiáng)力巨彩后，報(bào)告期內(nèi)銷售收入呈下降趨勢(shì)的原因及合理性。請(qǐng)保薦人發(fā)表明確意見。

3.發(fā)行人在招股說明書中披露“發(fā)行人為一家以視頻處理算法為核心、硬件設(shè)備為載體，為客戶提供視頻圖像領(lǐng)域綜合化解決方案”。報(bào)告期內(nèi)，發(fā)行人主要銷售硬件設(shè)備。請(qǐng)發(fā)行人說明主營(yíng)業(yè)務(wù)披露的準(zhǔn)確性。請(qǐng)保薦人發(fā)表明確意見。

卡萊特本次公開發(fā)行新股1,700.00萬(wàn)股，占發(fā)行后總股本的25%，發(fā)行價(jià)格為96.00元/股，募集資金總額為163,200.00萬(wàn)元，募集資金凈額為145,526.69萬(wàn)元。

卡萊特實(shí)際募資凈額比原擬募資多62,420.04萬(wàn)元。公司2022年11月28日披露的招股書顯示，公司原擬募資83,106.65萬(wàn)元，擬用于“LED顯示屏控制系統(tǒng)及視頻處理設(shè)備擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”、“營(yíng)銷服務(wù)及產(chǎn)品展示中心建設(shè)項(xiàng)目”、“卡萊特研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”、“補(bǔ)充流動(dòng)資金”。

卡萊特的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）是中金公司，保薦代表人是張堅(jiān)柯、楊光。卡萊特本次發(fā)行費(fèi)用共計(jì)17,673.31萬(wàn)元，其中中金公司獲得保薦及承銷費(fèi)用15,504.00萬(wàn)元。

2019年-2021年，卡萊特實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入分別為32,969.43萬(wàn)元、39,488.34萬(wàn)元、58,243.70萬(wàn)元，銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金分別為30,161.71萬(wàn)元、34,096.67萬(wàn)元、58,761.74萬(wàn)元，收現(xiàn)比分別為0.91、0.86、1.01；凈利潤(rùn)分別為6,316.29萬(wàn)元、6,378.94萬(wàn)元、10,758.71萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為520.20萬(wàn)元、-1,233.26萬(wàn)元、6,287.91萬(wàn)元，凈現(xiàn)比分別為0.08、-0.19、0.58。

2022年1-9月，卡萊特實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入42,404.01萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)11.59%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)/歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)7,712.32萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)20.45%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~8,004.45萬(wàn)元，上年同期為-5,560.76萬(wàn)元。

公司預(yù)計(jì)2022年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入64,000萬(wàn)元-72,000萬(wàn)元，同比變動(dòng)9.88%-23.62%；歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)12,000萬(wàn)元-15,000萬(wàn)元，同比變動(dòng)11.54%-39.42%；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)11,000萬(wàn)元-14,000萬(wàn)元，同比變動(dòng)7.13%-36.35%。

關(guān)鍵詞： 營(yíng)業(yè)收入 硬件設(shè)備