本刊編輯部 | 齊永超

今年上半年以AI為首的科技股被連續(xù)爆炒后，下半年以來走勢(shì)出現(xiàn)一些分化。但這似乎并未對(duì)投資人繼續(xù)熱愛科技股造成干擾，近來，包括趙建平、張素芬、呂強(qiáng)等不少知名投資人均對(duì)科技股開啟了繼續(xù)“買買買”的模式。陳發(fā)樹也對(duì)其重點(diǎn)布局的一只科技股發(fā)出“不減持的承諾”。

那么，哪些個(gè)股正在被其重點(diǎn)布局呢？

(資料圖片)

趙建平二季度最新持股出爐

加碼模擬芯片標(biāo)的

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)顯示，全A市場(chǎng)目前有500余家公司正式披露了2023年中報(bào)財(cái)報(bào)，在上市公司同步披露的二季度股東持倉中，不少知名牛散的持股動(dòng)態(tài)正被同步劇透。

8月12日，帝奧微披露了2023年中報(bào)，在其同步披露的二季度前十大流通股股東中，趙建平的身影現(xiàn)身其中（見圖1）。具體來看，在帝奧微的二季度前十大流通股股東中，趙建平位列第3，二季度增倉帝奧微23萬股至260萬股，截至二季度末，持倉市值超過8000萬元。

回顧歷史持倉，趙建平曾于2022年年報(bào)即新進(jìn)現(xiàn)身帝奧微前十大流通股股東，當(dāng)時(shí)持倉190萬股。此后連續(xù)加倉，如2023年一季報(bào)對(duì)其增倉47萬股至237萬股。

值得一提的是，與趙建平經(jīng)?！肮餐季帧钡内w吉，也是帝奧微的股東。2023年一季報(bào)時(shí)，趙吉以69萬股的持倉量新進(jìn)成為前十大流通股股東，當(dāng)時(shí)持倉市值接近3000萬元。不過，今年二季度時(shí)，趙吉退出了帝奧微前十大流通股股東（不排除有被動(dòng)退出的可能）。

素有Ａ股牛散“常青樹”稱號(hào)的趙建平，從其歷史持倉來看，科技股一直是他的重點(diǎn)布局領(lǐng)域。

從基本面來看，帝奧微也正是一只科技股，主營業(yè)務(wù)為高性能模擬芯片的研發(fā)、設(shè)計(jì)和銷售。其近日表示，在服務(wù)器領(lǐng)域已有布局，如Redriver、I2C開關(guān)、I3C開關(guān)、PCIe開關(guān)已經(jīng)開始導(dǎo)入量產(chǎn)。今年還將陸續(xù)推出溫度傳感器等產(chǎn)品。帝奧微于2022年8月上市，由此來看，趙建平在帝奧微上市之初即給與了重點(diǎn)布局。

對(duì)于另一只科技股，趙建平也堅(jiān)守持倉。

此前不久，主營業(yè)務(wù)同為模擬芯片的科技股賽微微電因?yàn)榛刭徥马?xiàng)臨時(shí)披露了前十大流通股股東的持倉情況，趙建平同樣現(xiàn)身其中。數(shù)據(jù)顯示，截至7月4日，趙建平持倉數(shù)量為50萬股，持股數(shù)量與一季度末相比未發(fā)生變化。回顧來看。曾于2022年中報(bào)，趙建平新進(jìn)成為賽微微電前十大流通股股東，當(dāng)時(shí)持倉60萬股。而賽微微電的上市日期為2022年4月，由此可見，趙建平同樣在賽微微電上市之初即給與了重點(diǎn)布局。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)顯示，截至今年一季度末，趙建平共出現(xiàn)在17只個(gè)股前十大流通股股東名單（見上表），且在今年一季度，趙建平對(duì)相關(guān)科技股均給與了重點(diǎn)增倉。而從行業(yè)分布來看，絕大多數(shù)為半導(dǎo)體、IT服務(wù)、消費(fèi)電子等領(lǐng)域的科技股。

張素芬、呂強(qiáng)劇透二季度最新調(diào)倉

均對(duì)科技股給與加碼

除了趙建平，牛散張素芬、呂強(qiáng)等二季度的最新調(diào)倉也已被劇透。整體來看，兩者均對(duì)相關(guān)科技股給與了進(jìn)一步加碼。

同樣作為“超級(jí)牛散”，張素芬近來調(diào)倉十分活躍，如截至今年一季度末，張素芬的名字共現(xiàn)身20只個(gè)股前十大流通股股東。8月5日，航天動(dòng)力披露了中報(bào)，據(jù)其同步披露的二季度股東持倉信息顯示，張素芬就出現(xiàn)在其中。

數(shù)據(jù)顯示，今年二季度，張素芬增倉航天動(dòng)力26萬股至421萬股。截至二季度末，持倉市值超過4000萬元。

回顧歷史持倉，張素芬曾于2022年三季報(bào)即新進(jìn)現(xiàn)身航天動(dòng)力前十大流通股股東，當(dāng)時(shí)持倉368萬股，截至今年二季度末一直持倉。資料顯示，航天動(dòng)力主營業(yè)務(wù)涉及液力變矩器、特種泵、智能燃?xì)獗硪约巴ㄐ畔到y(tǒng)等多個(gè)領(lǐng)域。從二級(jí)市場(chǎng)表現(xiàn)來看，自張素芬現(xiàn)身持倉以來，即2022年三季末至今年二季度末，航天動(dòng)力股價(jià)整體保持低位震蕩上漲狀態(tài)，期間累計(jì)漲幅超過了20%。

而有“中國十大最忙牛散”稱號(hào)的呂強(qiáng)也有最新的調(diào)倉動(dòng)作。

8月10日，旗天科技披露了今年中報(bào)，據(jù)其同步披露的二季度股東持倉中，呂強(qiáng)就出現(xiàn)在其中。資料顯示，今年二季度，呂強(qiáng)位列旗天科技第8大流通股股東，二季度對(duì)其增倉645.07萬股至1194.57萬股，截至二季度末，持倉市值約為7681萬元。

而從呂強(qiáng)的歷史持倉來看，其曾“兩度”現(xiàn)身旗天科技前十大流通股股東。如曾在2020年三季報(bào)，呂強(qiáng)以773.38萬股的持倉量首次新進(jìn)成為第7大流通股股東，2021年一季報(bào)時(shí)，呂強(qiáng)減倉退出了旗天科技前十大流通股股東隊(duì)列。2023年一季報(bào)時(shí)，呂強(qiáng)又以549.50萬股的持倉量再度現(xiàn)身旗天科技前十大流通股股東。

如此“偏愛”的背后，旗天科技有哪些亮點(diǎn)？資料顯示，旗天科技主營業(yè)務(wù)為數(shù)字商品營銷業(yè)務(wù)、銀行卡增值營銷業(yè)務(wù)、城際公共交通數(shù)據(jù)模型，具有數(shù)字經(jīng)濟(jì)、大數(shù)據(jù)、算力等多重概念。而上述概念也多為今年的熱門概念。從二級(jí)市場(chǎng)表現(xiàn)來看，在呂強(qiáng)現(xiàn)身持倉期間，旗天科技股價(jià)表現(xiàn)出了較大波動(dòng)（見圖2）。

陳發(fā)樹等多股東表示“堅(jiān)守”

紛紛發(fā)布不減持公告

另外，還有一些重倉科技股的投資人紛紛發(fā)布了“承諾不減持”的公告。

如具有“超級(jí)牛散”標(biāo)簽的陳發(fā)樹。近年來，陳發(fā)樹的身影持續(xù)活躍在資本市場(chǎng)，其曾精準(zhǔn)捕獲紫金礦業(yè)、隆基綠能、中國中免等超級(jí)牛股，投資收益整體豐厚。而觀察其投資風(fēng)格，重倉布局、堅(jiān)守持倉等特征較為明顯。近日，對(duì)于其曾參與投資的一只科技股，陳發(fā)樹則通過“承諾不減持”的方式表達(dá)了堅(jiān)守持倉的態(tài)度。

8月3日，雷電微力發(fā)布公告稱，近日收到公司持股5%以上股東陳發(fā)樹先生出具的《關(guān)于自愿不減持公司股份的承諾函》，相關(guān)內(nèi)容顯示，基于對(duì)公司未來發(fā)展前景的信心以及長(zhǎng)期投資價(jià)值的認(rèn)可，陳發(fā)樹先生自愿承諾自2023年8月3日起6個(gè)月內(nèi)不以任何方式減持其所持有的公司股份。從雷電微力今年一季報(bào)的持倉數(shù)據(jù)來看，陳發(fā)樹持倉1565萬股，為第二大股東，持倉占比為8.99%。

陳發(fā)樹為何如此“執(zhí)著”于雷電微力？

陳發(fā)樹與雷電微力又有什么“淵源”？

資料顯示，雷電微力于2021年8月上市，主營業(yè)務(wù)為以毫米波有源相控陣微系統(tǒng)為主的先進(jìn)電子傳感器。而在雷電微力上市之前，陳發(fā)樹就早已參與其中。2022年8月，雷電微力迎來首發(fā)限售股解禁，其中，就包括陳發(fā)樹持倉的1565萬股股份。而在近一年當(dāng)中，陳發(fā)樹的持倉數(shù)量一直未變。不過，自雷電微力上市以來，公司股價(jià)也出現(xiàn)了調(diào)整，陳發(fā)樹的持股市值也出現(xiàn)了同步縮水。

事實(shí)上，不止陳發(fā)樹，近階段以來，基于多重因素考量，包括不少科技領(lǐng)域公司也紛紛發(fā)布了大股東“承諾不減持”的相關(guān)公告。

如亞光科技于8月11日發(fā)布了關(guān)于控股股東、實(shí)際控制人在特定期間不減持公司股票承諾的公告；時(shí)空科技于7月15日發(fā)布了關(guān)于控股股東承諾特定期間不減持公司股份的公告。再如超訊通信，其于5月31日公告表示，基于對(duì)公司所處行業(yè)的認(rèn)可，以及未來發(fā)展的信心和價(jià)值的認(rèn)同，控股股東、實(shí)際控制人承諾未來12個(gè)月內(nèi)不減持公司股份。

另外，賽伍技術(shù)、長(zhǎng)陽科技、北摩高科等公司控股股東也在此前發(fā)布了“承諾不減持”的相關(guān)公告（見表2）。

仔細(xì)觀察不難發(fā)現(xiàn)，上述不少公司股價(jià)正處于相對(duì)低位狀態(tài)，大股東“承諾不減持”也在一定程度上向市場(chǎng)傳遞出了積極樂觀的信號(hào)。那么，相關(guān)公司的投資價(jià)值是否會(huì)因此重新被市場(chǎng)發(fā)現(xiàn)呢？這還有待時(shí)間的驗(yàn)證。

（文中提及個(gè)股僅為舉例分析，不做買賣推薦。）

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