【筆者簡介】松果出自私募冠軍團(tuán)隊(duì)，累積規(guī)模10位數(shù)。13年投資經(jīng)驗(yàn)，擅長抄底和重組，現(xiàn)為陽光私募基金經(jīng)理。

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端午節(jié)前還剩最后一個(gè)交易日，和大家匯報(bào)一下最新的觀點(diǎn).

一、關(guān)于大盤

我們要知道，這一波推動大盤反彈的原因是降息，那降息情況下市場走的快而急，反過來說就持續(xù)性可能稍微差一點(diǎn)。

所以，漲的時(shí)候就是一口氣，跌的時(shí)候也是一口氣，那言外之意大家應(yīng)該懂，周三還看跌，包括周一，雖然我們說了3大利好，但是，我們直播的時(shí)候說的很明白，可能還是要跌，但這個(gè)跌它不是那種特別嚇人的跌。

周三就稍微嚴(yán)峻一點(diǎn)，為什么呢？

周二指數(shù)下跌，全A指數(shù)沒有跌，周三要當(dāng)心，指數(shù)繼續(xù)回調(diào)的同時(shí)，帶動全a下跌，而容易爆發(fā)虧錢效應(yīng)，這是我擔(dān)心的。

如上圖所示，從周K線看如果大盤在3225以上，那指數(shù)就是安全的雖然跌一點(diǎn)，但沒有關(guān)系，但是，如果是擊破這個(gè)位置，那可能會有一些恐慌盤，好在是節(jié)前最后一天，所以，沒什么大問題，30分鐘k線并沒有成功探底，我覺得在3227以上，節(jié)前收到這個(gè)以上，是大概率事件，風(fēng)險(xiǎn)剛才我也說過就是防止帶動全A下跌。

二、熱點(diǎn)和機(jī)會

周二熱點(diǎn)非常鮮明的，因?yàn)槭袌鱿碌臅r(shí)候，熱點(diǎn)更加聚焦，這么說就是AI產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)菑?qiáng)者恒強(qiáng)，像硬件的光通信，軟件AI應(yīng)用，當(dāng)中的游戲、教育、傳媒都表現(xiàn)的比較強(qiáng)。

但是，市場在悄悄的切換，在這一波切換是機(jī)器人，工業(yè)4.0工、業(yè)軟件為代表的，開始接替這個(gè)通信板塊，非常類似，我們看炒通信的時(shí)候，有硬件的光通信、CPO，而軟件有AI應(yīng)用如游戲機(jī)器人、工業(yè)4.0，它也有硬件和軟件啊，硬件典型的就是減速器，軟件就是工業(yè)軟件、ERP這些。

我個(gè)人覺得，機(jī)器人概念是可以反復(fù)的跟，因?yàn)槭袌鲆呀?jīng)激活了，只要在周三最后一天不大幅補(bǔ)跌，只要是頭部的股票還能創(chuàng)新高或者是連續(xù)漲停，那還是有的玩，需要注意的是，周二尾盤機(jī)器人、工業(yè)軟件、減速器這些，尾盤跳水了，所以周三承接力怎么樣，周三馬上就能看出來，如果周三承接力好，繼續(xù)往上做，這就是超級熱點(diǎn)。

AI周二有個(gè)消息就是，大模型以后要備案制，這個(gè)就變稀缺了一些備案，雖然不是審批，但是也還是比較稀缺的，所以AI應(yīng)用它接替了光通信，他有一些稀缺性，應(yīng)用端周二表現(xiàn)的比較好，我覺得應(yīng)用端，還是數(shù)月亮不數(shù)星星，哪個(gè)漲得好干哪一個(gè)，不像光通信會有個(gè)比價(jià)效應(yīng)，應(yīng)用你能不能真正的落地，這個(gè)是要打問號的！

除此之外，軍工表現(xiàn)的比較好，我們軍工買的多，幾次軍工的都讓大家失望，因?yàn)樗鼪]有持續(xù)性，這一次有點(diǎn)不一樣，首先，有龍頭對吧，像那個(gè)長春一東為代表的兩個(gè)漲停了然后呢，成長股像宏達(dá)電子這些，就是軍工電子大漲20CM的，那說明有龍頭有成長，然后中軍像中航光電（號稱軍工茅臺），航發(fā)系的周二也在漲，包括中船系所以，軍工我們周三還是要跟，如果軍工周三不補(bǔ)跌，那就漲勢確認(rèn)了，節(jié)前可以搞一點(diǎn)。

機(jī)器人、軍工是新崛起的，那這兩個(gè)方向重點(diǎn)跟

三、總結(jié)

節(jié)后最后一個(gè)交易指數(shù)在3227以上，那就是安全的，那相反的如果是殺破3225，我們還是需要注意一點(diǎn)，我個(gè)人建議，節(jié)前稍微留一些倉位，因?yàn)楣?jié)前和節(jié)后沒有必然聯(lián)系，節(jié)前的大部分板塊，都已經(jīng)高潮了，注意在下跌過程中，選出來的這個(gè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈以及軍工產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)欠裼醒永m(xù)性，AI產(chǎn)業(yè)鏈有強(qiáng)者恒強(qiáng)，特別是應(yīng)用端，數(shù)月亮不數(shù)星星。

四、實(shí)盤操作

最近短線（釣魚線戰(zhàn)法）玩的賊麻溜，周二的充電樁賺了近14%，我翻開交易記錄，在沒有參加光通信、CPO等超級熱點(diǎn)的背景下，今年已經(jīng)翻倍了，而且基本沒有回撤，用股友的話，幾乎100%勝率，計(jì)劃把這個(gè)模式執(zhí)行到7月中旬，無論接下來盈虧都堅(jiān)持下去，到時(shí)候決定調(diào)集多少資金玩這個(gè)模式。

中線持有的標(biāo)，整體中規(guī)中矩，軍工和成長周期靜待花開吧，網(wǎng)安近期有加速跡象，感覺很不錯(cuò)。

研究方面

A股近期工業(yè)4.0全線爆發(fā)，其中，以減速器為代表的硬件，和以工業(yè)軟件為代表的軟件，全線異動，預(yù)計(jì)還會持續(xù)活躍。研究跟蹤，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)自主可控全布局，有望迎來業(yè)績高速成長期的“國產(chǎn)嵌入實(shí)時(shí)OS龍頭”的上市公司。

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