由于上周公布的4月份CPI數(shù)據(jù)和社融數(shù)據(jù)不及預(yù)期，市場(chǎng)對(duì)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇信心回落到谷底，通縮預(yù)期卷土重來(lái)，這種情緒壓制著市場(chǎng)。再加上中特估和AI兩大主線相繼退潮，虧錢效應(yīng)持續(xù)放大，人心加速動(dòng)蕩，兩市成交額從上周開(kāi)始連續(xù)縮量。

今天A股開(kāi)盤AI和中特估兩大主線繼續(xù)暴跌，滬指開(kāi)盤跳水一度跌超1%，好在新能源板塊大幅反彈帶動(dòng)創(chuàng)業(yè)板指走強(qiáng)，市場(chǎng)并沒(méi)有全面崩潰，更可能是資金調(diào)倉(cāng)換股導(dǎo)致的。但是午盤奇跡時(shí)刻再次降臨，保險(xiǎn)板塊帶領(lǐng)中字頭開(kāi)啟反攻，滬指絕地反擊走出深V。這里有一個(gè)關(guān)鍵的信號(hào)，那就是中字頭拉升的時(shí)候新能源沒(méi)有跳水，要是擱4月份肯定被吸血，可能是確認(rèn)強(qiáng)勢(shì)的信號(hào)。

新能源

(資料圖片)

具體來(lái)看，早盤主要是新能源走強(qiáng)，包括充電樁、鋰電、光伏、風(fēng)電等板塊。充電樁板塊中英可瑞、萬(wàn)馬股份等多股漲停，鋰電板塊鋰礦彈性最大，天齊鋰業(yè)、永興材料、盛新鋰能漲停。

充電樁之前有提過(guò)，國(guó)常會(huì)重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)。這里主要說(shuō)一下鋰電板塊，主要有幾大利好：

根據(jù)券商調(diào)研，電池5月份總體排產(chǎn)環(huán)比都有較明顯的提升，環(huán)比增速普遍10-20%，部分三元企業(yè)因低基數(shù)環(huán)比更好。目前各企業(yè)也反饋產(chǎn)能利用率明顯修復(fù)，預(yù)計(jì)6月份后排產(chǎn)修復(fù)會(huì)更明顯。

近期碳酸鋰現(xiàn)價(jià)如期回升，未來(lái)正極等環(huán)節(jié)的備庫(kù)存就可能會(huì)拉動(dòng)一段需求，數(shù)據(jù)顯示，4月底以來(lái)國(guó)產(chǎn)電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格止跌反彈，短短11個(gè)交易日（2023年4月25日-5月12日）急漲37.11%，5月12日單日漲幅更接近2萬(wàn)元/噸。

5月12日美國(guó)正式確認(rèn)了IRA中本土制造的計(jì)算法則，IRA是對(duì)我國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)比較重要的政策。整體來(lái)看，新版ITC抵稅持續(xù)推進(jìn)，收益率明顯提升，推動(dòng)光儲(chǔ)裝機(jī)高增！

大金融

午后保險(xiǎn)板塊帶領(lǐng)中字頭反攻，領(lǐng)漲的主要是保險(xiǎn)和造船，最直接刺激因素是由上海證券交易所主辦、工商銀行承辦的“滬市金融業(yè)專題座談會(huì)”將在本周三召開(kāi)。據(jù)悉，此次會(huì)議討論的重要內(nèi)容為“在服務(wù)中國(guó)式現(xiàn)代化中促進(jìn)金融業(yè)估值提升和高質(zhì)量發(fā)展”。參會(huì)機(jī)構(gòu)包括銀行、保險(xiǎn)、基金和券商人士。

除此之外，保險(xiǎn)受益于利率下調(diào)，且一季度業(yè)績(jī)已經(jīng)反轉(zhuǎn)。造船去年就迎來(lái)了周期反轉(zhuǎn)，一季報(bào)也兌現(xiàn)了業(yè)績(jī)，出口高增，且受益于PPI下行。

截止收盤，上證指數(shù)漲幅為1.17%，創(chuàng)業(yè)板指漲幅為2.11%。兩市成交額小幅放大到0.93萬(wàn)億，北向資金凈買入40.85億，已經(jīng)是連續(xù)7個(gè)交易日凈買入。

分行業(yè)來(lái)看，有色金屬、國(guó)防軍工、電力設(shè)備、非銀金融、基礎(chǔ)化工等行業(yè)領(lǐng)漲，傳媒、紡織服飾、農(nóng)林牧漁、房地產(chǎn)、建筑裝飾等行業(yè)領(lǐng)跌。

風(fēng)險(xiǎn)提示：

股市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎，本文不構(gòu)成投資建議，讀者需獨(dú)立思考

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